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「三中三用712229算法」永煤控股拟发行10亿元超短融

2020-01-09 12:09:35941

「三中三用712229算法」永煤控股拟发行10亿元超短融

三中三用712229算法,大河财经立方讯9月23日,永诚煤电控股集团有限公司(以下简称咏梅控股)发布了2019年第12期超短期融资券招股说明书。计划发行10亿元的期限为270天的超短期融资券。

招股说明书显示,本期超短期融资注册额为100亿元,发行额为10亿元。主承销商和簿记经理为华夏银行,联合主承销商为广发银行。发行日期为2019年9月24日至9月25日,起息日期为9月26日。利率根据集中记账备案结果确定。根据中国程心国际信用评级有限公司的综合评估,发行人的主要信用评级为aaa

记者发现,自2019年以来,咏梅控股已经发行了11期超短期融资,总额超过110亿元。关于此次筹集的10亿元人民币,咏梅控股表示将全部用于偿还到期债务融资工具。

公开信息显示,咏梅控股成立于2007年,注册资本34.9亿元,是河南能源化工集团有限公司最大的子公司,截至2018年6月底,咏梅控股的总资产占河南能源化工集团有限公司总资产的50%以上,发行人业务的发展及由此产生的资本需求可以得到河南能源化工集团及与之合作的金融机构的大力支持。

财务数据显示,过去三年,公司营业收入分别为346.09亿元、412.35亿元和489.94亿元。经营活动净现金流量分别为71.93亿元、83.41亿元和97.95亿元。作为这种超短期融资的发行人,其偿债来源于公司经营活动产生的现金流。

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